Торговля на фондовом (ОФЗ, акции) и срочном (фьючерс на доллар США) рынках через брокерский счет в системе QUIK.

Управление платежной позицией Банка: выгрузка из АБС Банка входящих/исходящих остатков, платежей/поступлений по корсчетам, ведение позиции по операциям Банка на финансовых рынках в реальном режиме времени, учет планируемых клиентских и собственных платежей. Обеспечение текущей ликвидности: МБК, СВОП, взаимодействие с трейдерами по операциям на фондовом рынке в части привлечения необходимых денежных средств по операциям РЕПО. Ведение средней хронологической Банка. Расчет обеспечения для бесперебойной работы на валютной секции ММВБ, подкрепление/списание средств со счета обеспечения, включая дополнительные валютные счета в банках-корреспондентах (для более оперативного пополнения). Утилизация необходимого обеспечения в низкодоходные валюты путем заключения дополнительных СВОПов перед закрытием торговой сессии ЕТС. Расчет НКР, РКР, фин. результата по СВОПам. Расчет свободной ликвидности (не нормативной).

Обеспечение текущей ликвидности: внутригрупповой обмен ресурсами, внутренний и внешний рынки МБК и СВОП (по различным парам валют), ПФИ, прямое РЕПО с ЦБ РФ и Федеральным Казначейством по ценным бумагам, входящим в казначейский портфель, операции в аукционах по размещению средств федерального бюджета и бюджета С.-Петербурга. Привлечение средств на аукционах ВЭБ, АИЖК, ЖКХ и АКГ (МСП). Депозитные операции с Банком России. Взаимодействие с Управлением платежной позицией в рамках текущей ликвидности и стратегии ее регулирования. Координация действий с Управлением прогнозирования и управления структурой баланса в части соблюдения и регулирования нормативов. Установка процентных ставок привлечения ресурсов от юр. лиц в АБС Банка, согласование филиалам Банка индивидуальных условий для клиентов. Взаимодействие с Управлением внутреннего и внешнего ценообразования в части установления трансфертных и депозитных ставок. Арбитражные операции на рынках МБК и СВОП. Формирование казначейского портфеля Банка. Обеспечение главной кассы Банка наличной иностранной валютой, реализация излишков. Подготовка отчетности по направлениям деятельности Управления.

Обеспечение текущей ликвидности: МБК, СВОП, прямое и обратное РЕПО с облигациями. Депозитные операции и операции прямого РЕПО с Банком России. Формирование портфеля ценных бумаг Банка (корпоративные и государственные облигации) и управление им. Установка и контроль валютно-обменных курсов Банка, курсов на золотые монеты. Клиентская конверсия, спекулятивные операции на внутреннем валютном рынке. Управление открытой валютной позицией. Банкнотные операции, операции по покупке/продаже ценных бумаг. Подготовка аналитических материалов для руководства Банка.

Обеспечение текущей ликвидности: МБК, СВОП. Взаимодействие с трейдерами на фондовом рынке в части проведения операций прямого РЕПО. Установка и контроль валютно-обменных курсов Банка. Конвертация по клиентским заявкам, банковская конверсия и спекулятивные операции на внутреннем и внешнем валютных рынках, технический и фундаментальный анализ, переоценка валютных позиций. Банкнотные операции, арбитражные операции на рынке МБК. Взаимодействие с филиалами Банка в части конверсионных операций и текущей ликвидности. Разработка предложений по стратегии проведения операций на финансовых рынках.

Оказание информационных услуг на рынке МБК и внутреннем валютном рынке (установка котировок банкам в реальном режиме времени посредством телефонов и системы Reuters Dealing, заключение сделок между банками-контрагентами в рамках кредитных линий).